Fundo de investimento
We Jive II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 57.401.470/0001-84
We Jive II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por We Capital Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.694.471,76, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 15,76%, o equivalente a -101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Cshg Jive Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.549.930/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 894.651.282,69
- Disponibilidades0,0%R$ 25.703,02
Maiores posições
- 1113,6%
JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-15,76%-101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,19% | 0,88% | 21% |
| No ano | -9,45% | 10,28% | -92% |
| 12 meses | -15,76% | 15,64% | -101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,65415 | -34,55% | +27,25% |
| ago/2026 | 0,652921 | -34,68% | +26,15% |
| jul/2026 | 0,650643 | -34,90% | +24,78% |
| jun/2026 | 0,756804 | -24,28% | +23,29% |
| mai/2026 | 0,744563 | -25,51% | +21,92% |
| abr/2026 | 0,739971 | -25,97% | +20,63% |
| mar/2026 | 0,73634 | -26,33% | +19,33% |
| fev/2026 | 0,734457 | -26,52% | +17,90% |
| jan/2026 | 0,725636 | -27,40% | +16,73% |
| dez/2025 | 0,722418 | -27,72% | +15,39% |
| nov/2025 | 0,707951 | -29,17% | +14,00% |
| out/2025 | 0,685638 | -31,40% | +12,81% |
| set/2025 | 0,784452 | -21,52% | +11,39% |
| ago/2025 | 0,776542 | -22,31% | +10,05% |
| jul/2025 | 0,76841 | -23,12% | +8,78% |
| jun/2025 | 0,767459 | -23,22% | +7,41% |
| mai/2025 | 0,763485 | -23,61% | +6,25% |
| abr/2025 | 0,756106 | -24,35% | +5,05% |
| mar/2025 | 0,764835 | -23,48% | +3,95% |
| fev/2025 | 0,823404 | -17,62% | +2,96% |
| jan/2025 | 0,82026 | -17,93% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,963437 | -3,61% | +0,93% |
| nov/2024 | 0,999514 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,65415
- Patrimônio líquido
- R$ 39.694.471,76
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 19,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
We Jive II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.692.522,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.