Fundo de investimento
Ubs Jive Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 41.629.662/0001-02
Ubs Jive Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 137.921.398,24, distribuído entre 46 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,23%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 146.257.308,87 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 137.890.885,05
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 499,83
Maiores posições
- 191,4%
CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 27,4%
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,6%
JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUBCLASSE SUBORDINADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,6%
UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,23%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,88% | 5% |
| No ano | +5,30% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +7,23% | 15,64% | 46% |
| 24 meses | -5,88% | 30,53% | -19% |
| 36 meses | -8,10% | 45,15% | -18% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,167668 | -8,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 113,115212 | -8,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 105,287276 | -14,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 105,195719 | -14,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 108,382702 | -11,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 107,598333 | -12,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 107,555388 | -12,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 107,464984 | -12,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 107,469803 | -12,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 107,473788 | -12,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 105,418265 | -14,35% | +28,78% |
| out/2025 | 105,44211 | -14,33% | +27,44% |
| set/2025 | 105,490974 | -14,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 105,54038 | -14,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 115,770693 | -5,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 115,808942 | -5,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 115,845522 | -5,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 119,981185 | -2,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 120,005975 | -2,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 120,033937 | -2,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 120,063065 | -2,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 120,093956 | -2,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 120,132995 | -2,39% | +12,97% |
| out/2024 | 120,17039 | -2,36% | +12,08% |
| set/2024 | 120,208851 | -2,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 120,243618 | -2,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 120,281471 | -2,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 120,379041 | -2,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 122,866846 | -0,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 122,922036 | -0,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 122,828598 | -0,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 122,870289 | -0,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 122,912172 | -0,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 122,955362 | -0,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 122,994131 | -0,06% | +1,92% |
| out/2023 | 123,064653 | -0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 123,07405 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,167668
- Patrimônio líquido
- R$ 137.921.398,24
- Cotistas
- 46
- Volatilidade (12 meses)
- 7,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Jive Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 137.919.544,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.