Fundo de investimento

Madrica FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 07.524.130/0001-72

Madrica FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.370.687,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,80%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 5.359.786,55 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 5.239.632,04
  • Títulos Públicos0,9%R$ 47.520,62
  • Valores a receber0,0%R$ 1.733,61
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 3,73

Maiores posições

  1. 1

    RAFTER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,3%
  2. 2

    RFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,2%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  5. 5

    BRADESCO DIR PRE N1

    Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,80%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,75%0,88%199%
No ano+8,26%10,28%80%
12 meses+12,80%15,64%82%
24 meses+19,84%30,53%65%
36 meses+29,70%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,125143+29,37%+43,75%
ago/20266,019912+27,14%+42,50%
jul/20265,933932+25,33%+40,96%
jun/20265,882943+24,25%+39,27%
mai/20265,92715+25,19%+37,73%
abr/20265,90781+24,78%+36,27%
mar/20265,808094+22,67%+34,80%
fev/20265,816241+22,84%+33,18%
jan/20265,7218+20,85%+31,87%
dez/20255,657563+19,49%+30,35%
nov/20255,642778+19,18%+28,78%
out/20255,537554+16,96%+27,44%
set/20255,473925+15,61%+25,83%
ago/20255,42992+14,68%+24,32%
jul/20255,391708+13,88%+22,89%
jun/20255,403171+14,12%+21,34%
mai/20255,313824+12,23%+20,02%
abr/20255,212854+10,10%+18,67%
mar/20255,135731+8,47%+17,43%
fev/20255,03824+6,41%+16,31%
jan/20254,990025+5,39%+15,17%
dez/20244,950278+4,55%+14,02%
nov/20245,058812+6,85%+12,97%
out/20245,05465+6,76%+12,08%
set/20245,086575+7,43%+11,05%
ago/20245,110968+7,95%+10,13%
jul/20245,072412+7,13%+9,18%
jun/20244,968793+4,94%+8,20%
mai/20245,026796+6,17%+7,35%
abr/20244,977366+5,13%+6,47%
mar/20245,039032+6,43%+5,53%
fev/20245,03216+6,28%+4,66%
jan/20244,998815+5,58%+3,83%
dez/20235,006342+5,74%+2,83%
nov/20234,877755+3,02%+1,92%
out/20234,730863-0,08%+1,00%
set/20234,7346910,00%0,00%
Cota
6,125143
Patrimônio líquido
R$ 5.370.687,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 306.653,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Madrica FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.370.777,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.