Fundo de investimento

Calpurnia FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 07.658.553/0001-85

Calpurnia FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 154.070.335,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,43%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,1% em cotas de fundos e 19,7% em investimento no exterior, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 131.689.792,57 em 16/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos70,1%R$ 106.193.975,79
  • Investimento no Exterior19,7%R$ 29.819.595,06
  • Títulos Públicos10,2%R$ 15.429.246,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 57.694,44
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,7%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,1%
  4. 4

    ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  5. 5

    3VANUISI - VANGUARD US500 STOCK - IE0002639775 - VANG IR - 12135,190502

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,9%
  6. 6

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    3WSENUHG - WELLINGTON EUROPE - IE00B8P0Y861 - WELLMNGP - 23687,617791

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,7%
  8. 8

    ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    3VGUGBSD - VANGUARD US GOV BOND - IE0007471927 - JPM - 2645,577803

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,8%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,43%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+5,74%10,28%56%
12 meses+11,43%15,64%73%
24 meses+20,70%30,53%68%
36 meses+35,43%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202661,786555+36,07%+43,75%
ago/202661,142856+34,65%+42,50%
jul/202660,113852+32,38%+40,96%
jun/202660,029251+32,20%+39,27%
mai/202659,613052+31,28%+37,73%
abr/202659,337603+30,68%+36,27%
mar/202658,556518+28,95%+34,80%
fev/202659,771975+31,63%+33,18%
jan/202659,319501+30,64%+31,87%
dez/202558,433629+28,68%+30,35%
nov/202557,843948+27,39%+28,78%
out/202556,946786+25,41%+27,44%
set/202556,172783+23,71%+25,83%
ago/202555,450089+22,11%+24,32%
jul/202554,279613+19,54%+22,89%
jun/202554,526249+20,08%+21,34%
mai/202554,130769+19,21%+20,02%
abr/202552,964813+16,64%+18,67%
mar/202551,348393+13,08%+17,43%
fev/202551,426459+13,25%+16,31%
jan/202551,264906+12,90%+15,17%
dez/202450,967163+12,24%+14,02%
nov/202451,521368+13,46%+12,97%
out/202451,14746+12,64%+12,08%
set/202450,819307+11,92%+11,05%
ago/202451,190831+12,73%+10,13%
jul/202450,315981+10,81%+9,18%
jun/202449,255965+8,47%+8,20%
mai/202448,497284+6,80%+7,35%
abr/202448,091791+5,91%+6,47%
mar/202448,876086+7,64%+5,53%
fev/202448,386995+6,56%+4,66%
jan/202447,925473+5,54%+3,83%
dez/202348,009788+5,73%+2,83%
nov/202346,679682+2,80%+1,92%
out/202344,869123-1,19%+1,00%
set/202345,4085090,00%0,00%
Cota
61,786555
Patrimônio líquido
R$ 154.070.335,08
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Calpurnia FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 154.293.312,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.