Fundo de investimento

Itaú Hedge Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.658.922/0001-30

Itaú Hedge Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 221.095.595,69, distribuído entre 204 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,19%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 35,9% em investimento no exterior e 34,5% em títulos públicos, num total de 1.461 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 239.568.398,51 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

1,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior35,9%R$ 131.303.868,22
  • Títulos Públicos34,5%R$ 126.053.452,14
  • Cotas de Fundos17,3%R$ 63.303.895,39
  • Operações Compromissadas9,4%R$ 34.477.129,30
  • Disponibilidades2,3%R$ 8.344.349,11
  • Outros (3 categorias)0,6%R$ 2.030.421,53

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,3%
  2. 2

    ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,1%
  4. 4

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0093

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,7%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,2%
  6. 6

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,3568

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,5%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,1%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,2%
  9. 9

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14054534,3598

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,1%
  11. 10 maiores de 1.461 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,19%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+7,42%10,28%72%
12 meses+12,19%15,64%78%
24 meses+34,54%30,53%113%
36 meses+46,82%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202685,009794+45,21%+43,75%
ago/202684,234124+43,88%+42,50%
jul/202683,500309+42,63%+40,96%
jun/202683,308802+42,30%+39,27%
mai/202681,589135+39,36%+37,73%
abr/202680,461522+37,44%+36,27%
mar/202679,157756+35,21%+34,80%
fev/202681,462455+39,15%+33,18%
jan/202681,065138+38,47%+31,87%
dez/202579,138383+35,18%+30,35%
nov/202579,022612+34,98%+28,78%
out/202578,038751+33,30%+27,44%
set/202576,893195+31,34%+25,83%
ago/202575,775021+29,43%+24,32%
jul/202574,052296+26,49%+22,89%
jun/202573,441425+25,45%+21,34%
mai/202571,474255+22,09%+20,02%
abr/202570,125771+19,78%+18,67%
mar/202567,856212+15,91%+17,43%
fev/202568,154967+16,42%+16,31%
jan/202567,447733+15,21%+15,17%
dez/202465,754835+12,32%+14,02%
nov/202466,014291+12,76%+12,97%
out/202465,04077+11,10%+12,08%
set/202464,64005+10,41%+11,05%
ago/202463,18396+7,93%+10,13%
jul/202462,369023+6,53%+9,18%
jun/202460,969992+4,14%+8,20%
mai/202460,209519+2,84%+7,35%
abr/202459,757884+2,07%+6,47%
mar/202459,793686+2,13%+5,53%
fev/202459,624981+1,85%+4,66%
jan/202459,868293+2,26%+3,83%
dez/202360,350292+3,09%+2,83%
nov/202359,025794+0,82%+1,92%
out/202358,945737+0,69%+1,00%
set/202358,5440940,00%0,00%
Cota
85,009794
Patrimônio líquido
R$ 221.095.595,69
Cotistas
204
Volatilidade (12 meses)
4,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 46.281.841,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Hedge Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 221.070.134,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.