Fundo de investimento
Itaú Private Excelência Social Ações FIF CIC Sustentável Resp Limitada
CNPJ 07.707.678/0001-58
Itaú Private Excelência Social Ações FIF CIC Sustentável Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.679.795,23, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.640.316,15 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 3.683.838,50
- Disponibilidades0,1%R$ 4.954,05
- Valores a receber0,0%R$ 1.585,71
Maiores posições
- 179,6%
ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,3%
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 31,1%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,43%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,20% | 0,88% | 479% |
| No ano | +4,76% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +13,43% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +18,89% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +30,02% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,710223 | +32,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,714327 | +27,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 24,113219 | +29,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,778792 | +27,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,723961 | +27,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 25,844946 | +38,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 26,236788 | +40,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 26,876099 | +43,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 25,918917 | +38,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,587232 | +26,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 24,123228 | +29,24% | +28,78% |
| out/2025 | 22,437146 | +20,21% | +27,44% |
| set/2025 | 22,240413 | +19,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,785316 | +16,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,298859 | +8,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,838675 | +17,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,471032 | +15,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,686619 | +10,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,789318 | +0,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,93351 | -3,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,461343 | -1,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,481 | -6,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,695355 | +0,16% | +12,97% |
| out/2024 | 19,753002 | +5,83% | +12,08% |
| set/2024 | 20,241249 | +8,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,784429 | +11,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,627369 | +5,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,097701 | +2,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,889061 | +1,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,595827 | +4,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,832453 | +11,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,603638 | +10,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 20,219793 | +8,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,283854 | +14,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 20,045923 | +7,40% | +1,92% |
| out/2023 | 17,445449 | -6,54% | +1,00% |
| set/2023 | 18,665528 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,710223
- Patrimônio líquido
- R$ 3.679.795,23
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- 20,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 593.870,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Excelência Social Ações FIF CIC Sustentável Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.719.308,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.