Fundo de investimento

Itca Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 07.707.747/0001-23

Itca Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 286.213.964,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,27%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em cotas de fundos e 13,8% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 231.229.672,01 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,1%R$ 236.547.472,71
  • Títulos Públicos13,8%R$ 38.005.651,45
  • Valores a receber0,0%R$ 41.575,98

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    19,4%
  2. 2

    ATMEJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,5%
  4. 4

    SHARP LONG BIASED J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,4%
  7. 7

    SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  9. 9

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  10. 10

    ABSOLUTO PARTNERS OJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,27%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,77%0,88%316%
No ano+3,79%10,28%37%
12 meses+9,27%15,64%59%
24 meses+17,09%30,59%56%
36 meses+28,97%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026100,747804+29,19%+43,75%
ago/202698,034665+25,71%+42,50%
jul/202697,498132+25,03%+40,96%
jun/202696,424953+23,65%+39,27%
mai/202696,608959+23,89%+37,73%
abr/2026100,06282+28,31%+36,27%
mar/202698,55215+26,38%+34,80%
fev/2026101,374929+30,00%+33,18%
jan/2026100,993387+29,51%+31,87%
dez/202597,068075+24,47%+30,35%
nov/202597,873469+25,51%+28,78%
out/202595,477725+22,43%+27,44%
set/202594,755264+21,51%+25,83%
ago/202592,201451+18,23%+24,32%
jul/202586,868879+11,40%+22,89%
jun/202590,853315+16,50%+21,34%
mai/202589,642687+14,95%+20,02%
abr/202587,037623+11,61%+18,67%
mar/202580,303364+2,98%+17,43%
fev/202578,255882+0,35%+16,31%
jan/202579,133835+1,48%+15,17%
dez/202475,813577-2,78%+14,02%
nov/202479,723088+2,23%+12,97%
out/202483,514742+7,09%+12,08%
set/202484,078921+7,82%+11,05%
ago/202486,042636+10,34%+10,13%
jul/202483,376316+6,92%+9,18%
jun/202481,30541+4,26%+8,20%
mai/202480,8798+3,72%+7,35%
abr/202481,071455+3,96%+6,47%
mar/202484,462025+8,31%+5,53%
fev/202483,871774+7,55%+4,66%
jan/202483,253766+6,76%+3,83%
dez/202384,191275+7,96%+2,83%
nov/202381,717006+4,79%+1,92%
out/202375,980996-2,57%+1,00%
set/202377,9824860,00%0,00%
Cota
100,747804
Patrimônio líquido
R$ 286.213.964,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itca Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 287.741.081,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.