Fundo de investimento

Vesper Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 07.742.582/0001-20

Vesper Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.752.071,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,38%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 21.830.770,64 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,5%R$ 25.183.950,51
  • Ações2,4%R$ 619.217,00
  • Valores a receber0,1%R$ 26.136,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  2. 2

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  3. 3

    TIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  4. 4

    KOI 13 FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  5. 5

    KADIMA LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,38%118% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,31%0,88%606%
No ano+9,81%10,28%95%
12 meses+18,38%15,64%118%
24 meses+34,90%30,53%114%
36 meses+43,10%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.086,441865+44,61%+43,75%
ago/20261.981,200503+37,31%+42,50%
jul/20261.968,254035+36,41%+40,96%
jun/20261.961,369758+35,94%+39,27%
mai/20262.011,581611+39,42%+37,73%
abr/20262.016,361959+39,75%+36,27%
mar/20261.983,281052+37,46%+34,80%
fev/20262.011,159229+39,39%+33,18%
jan/20261.973,361274+36,77%+31,87%
dez/20251.900,131534+31,69%+30,35%
nov/20251.913,253531+32,60%+28,78%
out/20251.842,161998+27,68%+27,44%
set/20251.813,328892+25,68%+25,83%
ago/20251.762,499086+22,15%+24,32%
jul/20251.690,658606+17,17%+22,89%
jun/20251.727,441543+19,72%+21,34%
mai/20251.706,319734+18,26%+20,02%
abr/20251.642,420443+13,83%+18,67%
mar/20251.553,857634+7,69%+17,43%
fev/20251.530,075355+6,05%+16,31%
jan/20251.545,176624+7,09%+15,17%
dez/20241.508,474715+4,55%+14,02%
nov/20241.531,541247+6,15%+12,97%
out/20241.541,985426+6,87%+12,08%
set/20241.540,405605+6,76%+11,05%
ago/20241.546,647159+7,19%+10,13%
jul/20241.525,039978+5,70%+9,18%
jun/20241.495,404471+3,64%+8,20%
mai/20241.492,112292+3,41%+7,35%
abr/20241.503,752534+4,22%+6,47%
mar/20241.547,663106+7,26%+5,53%
fev/20241.526,587134+5,80%+4,66%
jan/20241.518,380964+5,23%+3,83%
dez/20231.543,46985+6,97%+2,83%
nov/20231.490,472912+3,30%+1,92%
out/20231.405,480581-2,59%+1,00%
set/20231.442,8497560,00%0,00%
Cota
2.086,441865
Patrimônio líquido
R$ 26.752.071,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,46%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vesper Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.814.984,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.