Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Vivest Fof Multimercado Enquadrado - Resp Limitada
CNPJ 07.793.733/0001-70
FIF - Classe de Investimento Vivest Fof Multimercado Enquadrado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.307.204,39, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,35%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 107.211.660,58 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 120.064.790,93
- Valores a receber0,0%R$ 4.530,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 151,0%
VIVEST JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MARAÚ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,35%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 118% |
| No ano | +8,54% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,35% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,29% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +37,81% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 755,436826 | +36,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 747,68759 | +35,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 741,461182 | +34,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 733,753238 | +32,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 729,006733 | +32,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 725,81584 | +31,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 716,73958 | +29,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 711,849465 | +28,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 705,553263 | +27,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 695,968034 | +26,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 687,226049 | +24,51% | +28,78% |
| out/2025 | 680,830031 | +23,35% | +27,44% |
| set/2025 | 674,345446 | +22,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 666,481988 | +20,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 661,45822 | +19,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 654,664227 | +18,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 648,293379 | +17,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 642,585064 | +16,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 632,319447 | +14,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 627,014606 | +13,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 619,246424 | +12,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 609,939553 | +10,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 610,99255 | +10,70% | +12,97% |
| out/2024 | 608,109848 | +10,17% | +12,08% |
| set/2024 | 605,17927 | +9,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 602,959105 | +9,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 597,244825 | +8,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 590,219578 | +6,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 589,239181 | +6,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 584,268501 | +5,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 582,47938 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 578,495855 | +4,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 573,930442 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 569,380687 | +3,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 562,617975 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 555,621931 | +0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 551,957283 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 755,436826
- Patrimônio líquido
- R$ 121.307.204,39
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 1,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.038.854,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Vivest Fof Multimercado Enquadrado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 121.317.021,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.