Fundo de investimento

Magnólia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.838.791/0001-72

Magnólia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.613.704,69, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,08%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 32.992.587,37 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 77.267.590,06
  • Títulos Públicos0,3%R$ 267.055,11
  • Valores a receber0,0%R$ 20.717,13
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.107,78

Maiores posições

  1. 1

    PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  2. 2

    EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  3. 3

    TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    LVP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    ECONOMIA REAL L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 49 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,08%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+5,97%10,28%58%
12 meses+12,08%15,64%77%
24 meses+25,18%30,53%82%
36 meses+42,79%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,368438+41,10%+43,75%
ago/20266,30501+39,69%+42,50%
jul/20266,206193+37,50%+40,96%
jun/20266,183516+37,00%+39,27%
mai/20266,201522+37,40%+37,73%
abr/20266,216053+37,72%+36,27%
mar/20266,180454+36,93%+34,80%
fev/20266,248171+38,43%+33,18%
jan/20266,139773+36,03%+31,87%
dez/20256,009543+33,15%+30,35%
nov/20255,947449+31,77%+28,78%
out/20255,815168+28,84%+27,44%
set/20255,756974+27,55%+25,83%
ago/20255,681908+25,89%+24,32%
jul/20255,580887+23,65%+22,89%
jun/20255,639446+24,95%+21,34%
mai/20255,615577+24,42%+20,02%
abr/20255,548037+22,92%+18,67%
mar/20255,413496+19,94%+17,43%
fev/20255,246221+16,23%+16,31%
jan/20255,147632+14,05%+15,17%
dez/20245,058547+12,08%+14,02%
nov/20245,043737+11,75%+12,97%
out/20245,104042+13,08%+12,08%
set/20245,073524+12,41%+11,05%
ago/20245,087452+12,72%+10,13%
jul/20245,003928+10,87%+9,18%
jun/20244,962902+9,96%+8,20%
mai/20244,890862+8,36%+7,35%
abr/20244,89597+8,47%+6,47%
mar/20244,96797+10,07%+5,53%
fev/20244,858558+7,64%+4,66%
jan/20244,700559+4,14%+3,83%
dez/20234,703336+4,21%+2,83%
nov/20234,602432+1,97%+1,92%
out/20234,495272-0,40%+1,00%
set/20234,5135270,00%0,00%
Cota
6,368438
Patrimônio líquido
R$ 79.613.704,69
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,32%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.377.333,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Magnólia Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 79.613.704,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.