Fundo de investimento
Western Asset Prev Inflation Total Renda Fixa FIF Resp Limitada
CNPJ 07.895.034/0001-30
Western Asset Prev Inflation Total Renda Fixa FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.537.795,13, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,17%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,3% em cotas de fundos e 24,7% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 101.527.708,62 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,3%R$ 74.054.178,86
- Títulos Públicos24,7%R$ 24.252.731,89
- Disponibilidades0,0%R$ 43.821,42
- Valores a receber0,0%R$ 34.209,47
Maiores posições
- 173,7%
WESTERN ASSET IMA B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,17%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 251% |
| No ano | +8,89% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,17% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +18,39% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +24,45% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7.637,286241 | +25,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 7.472,967272 | +23,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 7.356,318258 | +21,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 7.285,325396 | +19,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 7.364,441301 | +21,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 7.343,65644 | +20,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 7.214,534787 | +18,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 7.208,595315 | +18,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 7.083,923874 | +16,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 7.013,445041 | +15,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 6.994,080182 | +15,12% | +28,78% |
| out/2025 | 6.851,050733 | +12,77% | +27,44% |
| set/2025 | 6.781,166328 | +11,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 6.748,214562 | +11,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 6.690,654621 | +10,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 6.745,680975 | +11,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 6.657,497068 | +9,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 6.545,766777 | +7,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 6.409,971315 | +5,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 6.293,337026 | +3,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 6.259,276084 | +3,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 6.194,526681 | +1,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 6.362,865249 | +4,73% | +12,97% |
| out/2024 | 6.361,362873 | +4,71% | +12,08% |
| set/2024 | 6.405,144242 | +5,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 6.450,686516 | +6,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 6.419,280266 | +5,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 6.288,652423 | +3,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 6.353,097858 | +4,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 6.269,198326 | +3,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 6.371,847573 | +4,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 6.367,70929 | +4,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 6.335,964103 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 6.365,70024 | +4,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 6.196,086418 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 6.037,246141 | -0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 6.075,480896 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7.637,286241
- Patrimônio líquido
- R$ 100.537.795,13
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.240.254,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Prev Inflation Total Renda Fixa FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 100.509.945,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.