Fundo de investimento

Western Asset Long & Short Top FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.897.907/0001-44

Western Asset Long & Short Top FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.736.716,33, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,06%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,9% em títulos públicos e 16,3% em ações, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.847.581,44 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.672.392/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos76,9%R$ 9.098.093,36
  • Ações16,3%R$ 1.926.535,00
  • Cotas de Fundos2,5%R$ 300.954,24
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,3%R$ 277.683,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,2%R$ 142.287,00
  • Outros (2 categorias)0,8%R$ 90.569,21

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    95,8%
  2. 2

    WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  3. 3

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  4. 4

    ASSAI ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  5. 5

    RAIADROGASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  6. 6

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  7. 7

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    1,5%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  9. 9

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,5%
  10. 10

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,06%52% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,21%0,88%138%
No ano+4,39%10,28%43%
12 meses+8,06%15,64%52%
24 meses+17,90%30,53%59%
36 meses+27,20%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,189815+26,40%+43,75%
ago/20264,139875+24,90%+42,50%
jul/20264,087859+23,33%+40,96%
jun/20264,051241+22,22%+39,27%
mai/20264,020085+21,28%+37,73%
abr/20264,028185+21,53%+36,27%
mar/20263,973392+19,88%+34,80%
fev/20263,952971+19,26%+33,18%
jan/20264,01361+21,09%+31,87%
dez/20254,013631+21,09%+30,35%
nov/20254,020192+21,29%+28,78%
out/20253,977273+19,99%+27,44%
set/20253,930394+18,58%+25,83%
ago/20253,877366+16,98%+24,32%
jul/20253,811579+14,99%+22,89%
jun/20253,781903+14,10%+21,34%
mai/20253,72362+12,34%+20,02%
abr/20253,671444+10,77%+18,67%
mar/20253,578224+7,95%+17,43%
fev/20253,651943+10,18%+16,31%
jan/20253,672067+10,78%+15,17%
dez/20243,652578+10,20%+14,02%
nov/20243,663525+10,53%+12,97%
out/20243,652668+10,20%+12,08%
set/20243,62245+9,29%+11,05%
ago/20243,553672+7,21%+10,13%
jul/20243,528009+6,44%+9,18%
jun/20243,43805+3,72%+8,20%
mai/20243,409651+2,87%+7,35%
abr/20243,372126+1,74%+6,47%
mar/20243,42055+3,20%+5,53%
fev/20243,339584+0,75%+4,66%
jan/20243,335667+0,64%+3,83%
dez/20233,288508-0,79%+2,83%
nov/20233,307769-0,21%+1,92%
out/20233,298291-0,49%+1,00%
set/20233,3145970,00%0,00%
Cota
4,189815
Patrimônio líquido
R$ 1.736.716,33
Cotistas
28
Volatilidade (12 meses)
3,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 242.396,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Western Asset Long & Short Top FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Neutro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.736.582,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.