Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa LP -Resp Limitada
CNPJ 07.900.255/0001-50
Icatu Vanguarda Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa LP -Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 16/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 269.145.143,79, distribuído entre 1.941 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,29%, o equivalente a 107% do CDI (12,47% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 25,0% em debêntures e 24,2% em cotas de fundos, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 283.293.016,02 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures25,0%R$ 60.616.084,06
- Cotas de Fundos24,2%R$ 58.475.014,34
- Títulos Públicos21,3%R$ 51.508.846,24
- Operações Compromissadas21,0%R$ 50.775.585,71
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,8%R$ 11.686.821,35
- Outros (5 categorias)3,7%R$ 8.983.894,18
Maiores posições
- 124,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 420,4%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,8%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 71,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,2%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,2%
CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 101,1%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 95 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+13,29%107% do CDI (12,47%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,60% | 116% |
| No ano | +6,28% | 5,89% | 107% |
| 12 meses | +13,29% | 12,47% | 107% |
| 24 meses | +29,28% | 25,96% | 113% |
| 36 meses | +44,21% | 42,94% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 6,595546 | +23,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,550211 | +22,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,468044 | +20,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,393038 | +19,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,316648 | +17,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,246936 | +16,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,205734 | +15,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,172798 | +15,21% | +12,97% |
| out/2024 | 6,11907 | +14,20% | +12,08% |
| set/2024 | 6,060847 | +13,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,00327 | +12,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,973793 | +11,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,878164 | +9,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,821605 | +8,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,769218 | +7,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,711795 | +6,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,650017 | +5,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,601759 | +4,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,518164 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,455352 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 5,395948 | +0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 5,358059 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,595546
- Patrimônio líquido
- R$ 269.145.143,79
- Cotistas
- 1.941
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 176.037.314,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Crédito Privado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa LP -Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 104.080.478,62 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.