Fundo de investimento

Namsor FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.928.858/0001-60

Namsor FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.404.500,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,28%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,9% em títulos públicos e 49,1% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 30.662.712,90 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos50,9%R$ 17.399.668,58
  • Cotas de Fundos49,1%R$ 16.797.921,15
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.927,82

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,6%
  2. 2

    ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  3. 3

    CGI R FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 5

    CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  9. 9

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,28%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%177%
No ano+7,66%10,28%75%
12 meses+14,28%15,64%91%
24 meses+27,81%30,53%91%
36 meses+41,78%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,985519+41,49%+43,75%
ago/20266,878993+39,33%+42,50%
jul/20266,792433+37,58%+40,96%
jun/20266,755487+36,83%+39,27%
mai/20266,700616+35,72%+37,73%
abr/20266,696873+35,64%+36,27%
mar/20266,578716+33,25%+34,80%
fev/20266,729976+36,31%+33,18%
jan/20266,645366+34,60%+31,87%
dez/20256,488436+31,42%+30,35%
nov/20256,426488+30,17%+28,78%
out/20256,31162+27,84%+27,44%
set/20256,221463+26,01%+25,83%
ago/20256,112581+23,81%+24,32%
jul/20255,939244+20,30%+22,89%
jun/20255,992851+21,38%+21,34%
mai/20255,930394+20,12%+20,02%
abr/20255,837704+18,24%+18,67%
mar/20255,636422+14,16%+17,43%
fev/20255,584623+13,12%+16,31%
jan/20255,564651+12,71%+15,17%
dez/20245,477818+10,95%+14,02%
nov/20245,507893+11,56%+12,97%
out/20245,516942+11,74%+12,08%
set/20245,481251+11,02%+11,05%
ago/20245,465376+10,70%+10,13%
jul/20245,344066+8,24%+9,18%
jun/20245,261941+6,58%+8,20%
mai/20245,201865+5,36%+7,35%
abr/20245,163722+4,59%+6,47%
mar/20245,255257+6,44%+5,53%
fev/20245,197826+5,28%+4,66%
jan/20245,145087+4,21%+3,83%
dez/20235,150066+4,31%+2,83%
nov/20235,033734+1,96%+1,92%
out/20234,898565-0,78%+1,00%
set/20234,9371170,00%0,00%
Cota
6,985519
Patrimônio líquido
R$ 35.404.500,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 582.298,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Namsor FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.410.097,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.