Fundo de investimento
Báltico Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 07.967.155/0001-40
Báltico Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.176.947,75, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,41%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 6.098.699,13 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 9.906.567,44
- Valores a receber0,1%R$ 9.730,69
Maiores posições
- 129,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 228,1%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 313,3%
DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,1%
VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 64,6%
JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,1%
ATMOS PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,0%
VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,41%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,68% | 0,88% | 306% |
| No ano | +6,87% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +14,41% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +26,49% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +44,54% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 73,491952 | +45,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 71,570921 | +41,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 71,621951 | +41,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 70,681172 | +39,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 71,184176 | +40,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 73,400272 | +45,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 73,521716 | +45,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 74,13057 | +46,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 72,976835 | +44,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 68,768317 | +35,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 68,83875 | +36,08% | +28,78% |
| out/2025 | 66,390894 | +31,24% | +27,44% |
| set/2025 | 65,510692 | +29,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 64,23638 | +26,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 61,375427 | +21,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 63,216293 | +24,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 62,842437 | +24,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 61,527574 | +21,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 58,07604 | +14,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 55,235593 | +9,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 55,840906 | +10,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 53,611977 | +5,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 55,714775 | +10,13% | +12,97% |
| out/2024 | 56,98825 | +12,65% | +12,08% |
| set/2024 | 57,028856 | +12,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 58,101638 | +14,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 56,262958 | +11,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 55,32564 | +9,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 54,713864 | +8,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 54,947449 | +8,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 56,561215 | +11,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 55,316961 | +9,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 54,212036 | +7,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 55,127316 | +8,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 52,504011 | +3,79% | +1,92% |
| out/2023 | 49,150671 | -2,84% | +1,00% |
| set/2023 | 50,588137 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 73,491952
- Patrimônio líquido
- R$ 10.176.947,75
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 13,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Báltico Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.245.367,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.