Fundo de investimento
Asa Alpha Mapfre Juro Brasil CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 08.056.837/0001-64
Asa Alpha Mapfre Juro Brasil CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.472.983,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,61%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Asa Alpha Mapfre Juro Brasil Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,7% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 98.888.640,75 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ASA ALPHA MAPFRE JURO BRASIL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 11.349.450/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,7%R$ 85.463.995,86
- Debêntures1,5%R$ 1.316.396,23
- Cotas de Fundos1,0%R$ 901.644,25
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 311.949,18
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 213.911,75
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 173.067,59
Maiores posições
- 165,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 41,0%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,3%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,2%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,1%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,61%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +10,61% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +5,08% | 30,53% | 17% |
| 36 meses | +8,41% | 45,15% | 19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,760917 | +11,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,71516 | +10,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,669854 | +9,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,64284 | +8,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,60472 | +7,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,562439 | +6,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,491518 | +4,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,425847 | +3,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,423865 | +3,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,314698 | +0,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,268419 | -0,32% | +28,78% |
| out/2025 | 4,260309 | -0,51% | +27,44% |
| set/2025 | 4,222377 | -1,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,304083 | +0,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,255027 | -0,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,337698 | +1,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,328159 | +1,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,288764 | +0,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,227049 | -1,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,326514 | +1,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,392202 | +2,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,327033 | +1,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,337767 | +1,30% | +12,97% |
| out/2024 | 4,51217 | +5,38% | +12,08% |
| set/2024 | 4,560604 | +6,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,530546 | +5,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,486229 | +4,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,420822 | +3,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,437841 | +3,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,420973 | +3,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,47714 | +4,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,471353 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,450177 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,483046 | +4,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,360375 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 4,260241 | -0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 4,28198 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,760917
- Patrimônio líquido
- R$ 87.472.983,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.104.980,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Alpha Mapfre Juro Brasil CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 87.440.869,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.