Fundo de investimento
Itaú Ações Dividendos FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.078.571/0001-50
Itaú Ações Dividendos FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.242.298,65, distribuído entre 426 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,09%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.157.507,02 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 7.082.054,08
- Valores a receber0,1%R$ 9.555,60
- Disponibilidades0,1%R$ 4.970,64
Maiores posições
- 179,7%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,2%
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 31,1%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,09%116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,73% | 0,88% | 312% |
| No ano | +7,44% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +18,09% | 15,64% | 116% |
| 24 meses | +23,05% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +42,93% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 30,543274 | +42,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 29,731078 | +38,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 30,161887 | +40,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 29,869743 | +39,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,705169 | +38,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 31,688749 | +47,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 32,396164 | +51,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 33,082819 | +54,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 31,660096 | +47,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,427582 | +32,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,321136 | +32,21% | +28,78% |
| out/2025 | 26,947386 | +25,79% | +27,44% |
| set/2025 | 26,595443 | +24,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,863315 | +20,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 24,345543 | +13,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,316741 | +18,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 24,901319 | +16,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 24,45326 | +14,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 23,486479 | +9,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 22,382326 | +4,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 23,044776 | +7,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 22,376338 | +4,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,672254 | +10,51% | +12,97% |
| out/2024 | 23,841391 | +11,30% | +12,08% |
| set/2024 | 24,359843 | +13,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 24,822138 | +15,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 23,341546 | +8,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 23,003022 | +7,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 22,794761 | +6,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 23,113334 | +7,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,557182 | +9,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,638066 | +10,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 23,441356 | +9,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 24,395852 | +13,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 22,848616 | +6,66% | +1,92% |
| out/2023 | 20,601052 | -3,83% | +1,00% |
| set/2023 | 21,421768 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 30,543274
- Patrimônio líquido
- R$ 7.242.298,65
- Cotistas
- 426
- Volatilidade (12 meses)
- 17,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 677.636,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Dividendos FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.311.797,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.