Fundo de investimento
Jh FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.166.078/0001-92
Jh FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.050.554,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,49%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Vértice Verde Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.183.398,10 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master VÉRTICE VERDE MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 14.096.060/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 475.850.270,39
- Valores a receber0,0%R$ 170.268,15
- Disponibilidades0,0%R$ 51.702,55
Maiores posições
- 197,6%
VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,3%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,49%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,88% | 35% |
| No ano | +10,45% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +16,49% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +36,50% | 30,53% | 120% |
| 36 meses | +52,02% | 45,15% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 91,459735 | +50,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 91,181024 | +50,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 89,441592 | +47,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 88,491031 | +45,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 89,071582 | +46,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 88,715649 | +46,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 86,48152 | +42,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 86,380891 | +42,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 85,192514 | +40,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 82,80307 | +36,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 81,974085 | +35,14% | +28,78% |
| out/2025 | 81,138304 | +33,76% | +27,44% |
| set/2025 | 80,031288 | +31,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 78,516308 | +29,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 76,809325 | +26,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 76,644341 | +26,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 75,92837 | +25,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 74,963259 | +23,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 73,59754 | +21,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 73,176385 | +20,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 72,778647 | +19,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 71,632186 | +18,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 70,128667 | +15,61% | +12,97% |
| out/2024 | 67,999769 | +12,10% | +12,08% |
| set/2024 | 68,094121 | +12,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 67,005532 | +10,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 66,536914 | +9,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 65,634383 | +8,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 64,599822 | +6,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 63,060853 | +3,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 65,448619 | +7,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 64,501734 | +6,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 63,945668 | +5,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 64,10622 | +5,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 62,117445 | +2,41% | +1,92% |
| out/2023 | 60,405219 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 60,658353 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 91,459735
- Patrimônio líquido
- R$ 5.050.554,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jh FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.060.734,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.