Fundo de investimento
Ubs 511 Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 08.296.706/0001-54
Ubs 511 Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.462.410,55, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,08%, o equivalente a 26% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 71.060.807,25 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 87.650.794,42
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 499,91
Maiores posições
- 122,0%
UBS 511 EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,1%
BARAÚNA AGSOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 37,7%
CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 47,5%
10B AGFOOD & NATURE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 55,3%
CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 64,5%
MAGO CAPITAL VC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 74,4%
POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 83,7%
VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT
FI Participações · Cotas de Fundos
- 92,7%
POLARIS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 102,6%
UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,08%26% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,24% | 0,83% | -29% |
| No ano | +0,57% | 10,23% | 6% |
| 12 meses | +4,08% | 15,58% | 26% |
| 24 meses | +8,20% | 30,47% | 27% |
| 36 meses | +13,50% | 45,08% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,047463 | +14,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,066686 | +14,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,126092 | +15,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,161315 | +15,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,116166 | +15,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,159944 | +15,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,189671 | +16,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,210381 | +16,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,205532 | +16,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,001542 | +13,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,892371 | +12,06% | +28,78% |
| out/2025 | 7,838637 | +11,30% | +27,44% |
| set/2025 | 7,732311 | +9,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,731876 | +9,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,693809 | +9,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,619072 | +8,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,64459 | +8,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,563248 | +7,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,445626 | +5,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,416723 | +5,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,664581 | +8,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,448207 | +5,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,450499 | +5,79% | +12,97% |
| out/2024 | 7,462771 | +5,96% | +12,08% |
| set/2024 | 7,321271 | +3,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,437646 | +5,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,386791 | +4,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,304995 | +3,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,165109 | +1,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,174291 | +1,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,26904 | +3,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,273822 | +3,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,244597 | +2,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,277199 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,092006 | +0,70% | +1,92% |
| out/2023 | 6,976812 | -0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 7,043041 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,047463
- Patrimônio líquido
- R$ 87.462.410,55
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs 511 Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 87.395.975,73 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.