Fundo de investimento
Ubs Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 44.361.184/0001-90
Ubs Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 298.952.973,99, distribuído entre 329 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,91%, o equivalente a 25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 226.959.522,21 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 309.225.130,41
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 198,5%
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 21,2%
UBS CERES IV DEB CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,91%25% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,32% | 0,88% | -379% |
| No ano | -8,68% | 10,28% | -84% |
| 12 meses | +3,91% | 15,64% | 25% |
| 24 meses | +2,01% | 30,53% | 7% |
| 36 meses | +1,45% | 45,15% | 3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 983,365006 | +1,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.017,136465 | +5,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.014,423409 | +4,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.009,968533 | +4,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.055,704159 | +9,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.049,494812 | +8,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.045,381056 | +8,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.091,401553 | +12,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.089,131682 | +12,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.076,787971 | +11,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.025,994521 | +6,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1.000,17158 | +3,46% | +27,44% |
| set/2025 | 960,809916 | -0,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 946,326273 | -2,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 944,750164 | -2,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.009,931383 | +4,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.007,146726 | +4,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 999,691039 | +3,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 994,245149 | +2,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 987,794916 | +2,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 979,754307 | +1,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 977,958634 | +1,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 947,441717 | -2,00% | +12,97% |
| out/2024 | 945,676559 | -2,18% | +12,08% |
| set/2024 | 945,377197 | -2,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 964,018653 | -0,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 961,781517 | -0,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 947,008683 | -2,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 949,513502 | -1,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 955,706825 | -1,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 946,004218 | -2,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 952,346393 | -1,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 959,172838 | -0,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 963,820443 | -0,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 964,718342 | -0,21% | +1,92% |
| out/2023 | 965,370679 | -0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 966,755737 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 983,365006
- Patrimônio líquido
- R$ 298.952.973,99
- Cotistas
- 329
- Volatilidade (12 meses)
- 21,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.949.727,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 298.941.670,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.