Fundo de investimento

Ubs 511 Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.068.559/0001-45

Ubs 511 Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.056.315,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,86%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 18.604.160,56 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 19.299.793,67
  • Valores a receber0,0%R$ 3.956,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,91

Maiores posições

  1. 1

    TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,7%
  2. 2

    REACH TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  3. 3

    REACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  5. 5

    UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  6. 6

    WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  9. 9

    WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,86%44% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,22%0,88%-139%
No ano-1,84%10,28%-18%
12 meses+6,86%15,64%44%
24 meses+16,46%30,53%54%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,14918+16,46%+30,53%
ago/20261,163368+17,90%+29,40%
jul/20261,133895+14,91%+28,00%
jun/20261,201672+21,78%+26,46%
mai/20261,198489+21,46%+25,06%
abr/20261,218051+23,44%+23,74%
mar/20261,218442+23,48%+22,40%
fev/20261,244967+26,17%+20,94%
jan/20261,226205+24,26%+19,74%
dez/20251,170734+18,64%+18,36%
nov/20251,169346+18,50%+16,94%
out/20251,136083+15,13%+15,72%
set/20251,092779+10,74%+14,26%
ago/20251,075367+8,98%+12,88%
jul/20251,032695+4,65%+11,59%
jun/20251,054146+6,83%+10,18%
mai/20251,020613+3,43%+8,98%
abr/20250,968953-1,81%+7,76%
mar/20250,908569-7,93%+6,63%
fev/20250,89727-9,07%+5,61%
jan/20250,913616-7,41%+4,58%
dez/20240,88036-10,78%+3,53%
nov/20240,919266-6,84%+2,58%
out/20240,965694-2,14%+1,77%
set/20240,968653-1,84%+0,84%
ago/20240,9867760,00%0,00%
Cota
1,14918
Patrimônio líquido
R$ 19.056.315,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.288.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs 511 Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.209.176,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.