Fundo de investimento
Whg Foundation Fundo de Investimento em Cotas de Ações
CNPJ 54.585.072/0001-77
Whg Foundation Fundo de Investimento em Cotas de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 505.794.475,30, distribuído entre 244 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,82%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Whg Foundation Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,4% em cotas de fundos e 10,6% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 204.703.115,50 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master WHG FOUNDATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.582.378/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,4%R$ 508.642.974,94
- Títulos Públicos10,6%R$ 60.092.631,52
- Valores a receber0,0%R$ 36.886,14
- Disponibilidades0,0%R$ 29.964,89
Maiores posições
- 177,1%
WHG FOUNDATION RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,5%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,82%140% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,47% | 0,88% | -167% |
| No ano | +11,56% | 10,28% | 112% |
| 12 meses | +21,82% | 15,64% | 140% |
| 24 meses | +41,77% | 30,53% | 137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,489568 | +48,96% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,511755 | +51,18% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,448341 | +44,83% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,481473 | +48,15% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,491457 | +49,15% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,44018 | +44,02% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,371883 | +37,19% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,435193 | +43,52% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,385831 | +38,58% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,335238 | +33,52% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,314611 | +31,46% | +20,96% |
| out/2025 | 1,287882 | +28,79% | +19,70% |
| set/2025 | 1,268776 | +26,88% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,222716 | +22,27% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,178982 | +17,90% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,16688 | +16,69% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,130914 | +13,09% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,091782 | +9,18% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,086261 | +8,63% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,090778 | +9,08% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,089748 | +8,97% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,069415 | +6,94% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,094668 | +9,47% | +6,11% |
| out/2024 | 1,064908 | +6,49% | +5,27% |
| set/2024 | 1,083094 | +8,31% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,050715 | +5,07% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,042966 | +4,30% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,030881 | +3,09% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,020328 | +2,03% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,489568
- Patrimônio líquido
- R$ 505.794.475,30
- Cotistas
- 244
- Volatilidade (12 meses)
- 8,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 38.028.457,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Foundation Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 509.363.279,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.