Fundo de investimento
Whg Foundation Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.582.378/0001-70
Whg Foundation Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 514.001.626,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,11%, o equivalente a 154% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,4% em cotas de fundos e 10,6% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 205.460.556,81 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,4%R$ 508.642.974,94
- Títulos Públicos10,6%R$ 60.092.631,52
- Valores a receber0,0%R$ 36.886,14
- Disponibilidades0,0%R$ 29.964,89
Maiores posições
- 177,1%
WHG FOUNDATION RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,5%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,11%154% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,43% | 0,88% | -164% |
| No ano | +12,76% | 10,28% | 124% |
| 12 meses | +24,11% | 15,64% | 154% |
| 24 meses | +46,35% | 30,53% | 152% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,547077 | +54,71% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,56958 | +56,96% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,502056 | +50,21% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,535699 | +53,57% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,54805 | +54,81% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,489581 | +48,96% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,412859 | +41,29% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,485592 | +48,56% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,429395 | +42,94% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,372052 | +37,21% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,349219 | +34,92% | +20,96% |
| out/2025 | 1,319343 | +31,93% | +19,70% |
| set/2025 | 1,298329 | +29,83% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,246506 | +24,65% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,197958 | +19,80% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,184685 | +18,47% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,146112 | +14,61% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,105167 | +10,52% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,098829 | +9,88% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,102791 | +10,28% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,101182 | +10,12% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,079577 | +7,96% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,105606 | +10,56% | +6,11% |
| out/2024 | 1,073204 | +7,32% | +5,27% |
| set/2024 | 1,092949 | +9,29% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,057131 | +5,71% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,048471 | +4,85% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,034492 | +3,45% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,02279 | +2,28% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,547077
- Patrimônio líquido
- R$ 514.001.626,53
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 9,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 41.277.255,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Foundation Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 517.654.043,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.