Fundo de investimento
Itaú Flexprev Private Moderado V10 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult- Resp Limitada
CNPJ 08.418.207/0001-92
Itaú Flexprev Private Moderado V10 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult- Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.364.376,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,90%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.105.259,71 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 2.342.937,71
- Disponibilidades0,2%R$ 5.522,19
- Valores a receber0,1%R$ 1.785,44
Maiores posições
- 164,9%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,0%
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,1%
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,90%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +8,89% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,90% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +25,05% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +36,85% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 46,63219 | +35,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 46,224087 | +34,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 45,821849 | +33,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 45,296581 | +31,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 44,917482 | +30,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 44,742326 | +30,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 44,366407 | +29,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 44,005502 | +28,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 43,562553 | +26,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 42,826047 | +24,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 42,368731 | +23,38% | +28,78% |
| out/2025 | 41,865952 | +21,92% | +27,44% |
| set/2025 | 41,401266 | +20,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 40,940373 | +19,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 40,430942 | +17,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 40,130457 | +16,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 39,748931 | +15,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 39,353352 | +14,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 38,936608 | +13,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 38,553029 | +12,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 38,286073 | +11,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 37,926501 | +10,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 37,79546 | +10,07% | +12,97% |
| out/2024 | 37,642046 | +9,62% | +12,08% |
| set/2024 | 37,443879 | +9,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 37,290466 | +8,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 36,95182 | +7,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 36,628175 | +6,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 36,422268 | +6,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 36,263619 | +5,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 36,102852 | +5,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 35,845075 | +4,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 35,590897 | +3,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 35,418584 | +3,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 35,033962 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 34,536106 | +0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 34,339147 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 46,63219
- Patrimônio líquido
- R$ 2.364.376,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.341,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Private Moderado V10 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados até 15
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.364.651,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.