Fundo de investimento

Rio Assets Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.427.794/0001-86

Rio Assets Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.042.196,63, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,49%, o equivalente a -67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em ações, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.437.897,68 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações98,4%R$ 4.910.576,92
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 50.056,90
  • Valores a receber0,6%R$ 28.227,12
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.001,31

Maiores posições

  1. 1

    POSITIVO TEC ON NM

    Ação ordinária · Ações

    49,0%
  2. 2

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    20,4%
  3. 3

    LIGHT S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    12,8%
  4. 4

    LWSA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,9%
  5. 5

    MAGAZ LUIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,7%
  6. 6

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,7%
  7. 7

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-10,49%-67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%128%
No ano-10,31%10,28%-100%
12 meses-10,49%15,64%-67%
24 meses-26,11%30,53%-86%
36 meses-35,43%45,15%-78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,633745-30,88%+43,75%
ago/20262,60456-31,64%+42,50%
jul/20262,635953-30,82%+40,96%
jun/20262,855963-25,05%+39,27%
mai/20262,868283-24,72%+37,73%
abr/20263,149822-17,33%+36,27%
mar/20263,143682-17,49%+34,80%
fev/20263,180039-16,54%+33,18%
jan/20263,346672-12,17%+31,87%
dez/20252,93663-22,93%+30,35%
nov/20253,014202-20,89%+28,78%
out/20252,895331-24,01%+27,44%
set/20252,996443-21,36%+25,83%
ago/20252,942454-22,78%+24,32%
jul/20252,758636-27,60%+22,89%
jun/20253,058682-19,72%+21,34%
mai/20253,107693-18,44%+20,02%
abr/20253,355284-11,94%+18,67%
mar/20252,955708-22,43%+17,43%
fev/20252,78408-26,93%+16,31%
jan/20253,052001-19,90%+15,17%
dez/20242,859877-24,94%+14,02%
nov/20243,03634-20,31%+12,97%
out/20243,388288-11,07%+12,08%
set/20243,373292-11,47%+11,05%
ago/20243,564553-6,45%+10,13%
jul/20243,410553-10,49%+9,18%
jun/20243,680411-3,41%+8,20%
mai/20243,96242+3,99%+7,35%
abr/20243,966484+4,10%+6,47%
mar/20244,266259+11,97%+5,53%
fev/20243,913726+2,72%+4,66%
jan/20243,793608-0,44%+3,83%
dez/20234,026325+5,67%+2,83%
nov/20233,775289-0,92%+1,92%
out/20233,429979-9,98%+1,00%
set/20233,8102530,00%0,00%
Cota
2,633745
Patrimônio líquido
R$ 5.042.196,63
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
25,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.267.543,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rio Assets Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.080.400,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.