Fundo de investimento
Porto Seguro Rubi Plus Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.747.753/0001-77
Porto Seguro Rubi Plus Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.832.962,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,99%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 92.626.452,56 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 102.736.608,33
- Valores a receber0,0%R$ 39.243,84
- Disponibilidades0,0%R$ 517,80
Maiores posições
- 145,6%
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,4%
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,6%
PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,0%
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,99%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,96% | 0,88% | 338% |
| No ano | +9,56% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +17,99% | 15,64% | 115% |
| 24 meses | +24,97% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +38,67% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,977953 | +39,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,892359 | +35,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,893727 | +35,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,852151 | +33,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,867498 | +34,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,925169 | +36,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,901874 | +35,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,965539 | +38,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,896757 | +35,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,718048 | +27,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,692606 | +25,96% | +28,78% |
| out/2025 | 2,602422 | +21,74% | +27,44% |
| set/2025 | 2,573347 | +20,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,523944 | +18,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,452085 | +14,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,467595 | +15,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,471682 | +15,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,432864 | +13,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,393905 | +11,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,328793 | +8,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,337036 | +9,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,272651 | +6,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,306071 | +7,88% | +12,97% |
| out/2024 | 2,352421 | +10,05% | +12,08% |
| set/2024 | 2,361434 | +10,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,382859 | +11,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,295678 | +7,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,275456 | +6,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,255226 | +5,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,288728 | +7,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,289698 | +7,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,297259 | +7,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,266515 | +6,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,31656 | +8,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,237909 | +4,69% | +1,92% |
| out/2023 | 2,113965 | -1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 2,137664 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,977953
- Patrimônio líquido
- R$ 104.832.962,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.952.680,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Rubi Plus Previdenciário FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 30-49
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 105.263.690,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.