Fundo de investimento

Bradesco H Pgbl Vgbl Valor FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 08.757.682/0001-93

Bradesco H Pgbl Vgbl Valor FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.327.585,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,98%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.263.405,45 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 8.105.081,88
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 1.659,22

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    51,9%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,7%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,98%134% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,17%0,88%361%
No ano+11,52%10,28%112%
12 meses+20,98%15,64%134%
24 meses+28,36%30,53%93%
36 meses+42,86%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,932018+43,47%+43,75%
ago/20262,841997+39,06%+42,50%
jul/20262,836318+38,78%+40,96%
jun/20262,794007+36,71%+39,27%
mai/20262,798088+36,91%+37,73%
abr/20262,856187+39,76%+36,27%
mar/20262,824948+38,23%+34,80%
fev/20262,876975+40,77%+33,18%
jan/20262,811146+37,55%+31,87%
dez/20252,629209+28,65%+30,35%
nov/20252,595604+27,00%+28,78%
out/20252,508271+22,73%+27,44%
set/20252,477142+21,21%+25,83%
ago/20252,423613+18,59%+24,32%
jul/20252,356799+15,32%+22,89%
jun/20252,368968+15,92%+21,34%
mai/20252,373365+16,13%+20,02%
abr/20252,336464+14,32%+18,67%
mar/20252,300698+12,57%+17,43%
fev/20252,233413+9,28%+16,31%
jan/20252,243995+9,80%+15,17%
dez/20242,180267+6,68%+14,02%
nov/20242,210158+8,14%+12,97%
out/20242,253826+10,28%+12,08%
set/20242,263444+10,75%+11,05%
ago/20242,28415+11,77%+10,13%
jul/20242,197501+7,53%+9,18%
jun/20242,176742+6,51%+8,20%
mai/20242,157534+5,57%+7,35%
abr/20242,188213+7,07%+6,47%
mar/20242,185453+6,94%+5,53%
fev/20242,198411+7,57%+4,66%
jan/20242,170615+6,21%+3,83%
dez/20232,216393+8,45%+2,83%
nov/20232,14445+4,93%+1,92%
out/20232,023051-1,01%+1,00%
set/20232,0437070,00%0,00%
Cota
2,932018
Patrimônio líquido
R$ 8.327.585,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.072.431,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco H Pgbl Vgbl Valor FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.359.399,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.