Fundo de investimento
FIF Faelce Bitupitá - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 08.759.871/0001-03
FIF Faelce Bitupitá - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Investments Solutions Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 239.201.626,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,6% em cotas de fundos e 41,7% em títulos públicos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 185.409.320,38 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos45,6%R$ 98.709.475,51
- Títulos Públicos41,7%R$ 90.370.925,65
- Operações Compromissadas7,0%R$ 15.202.136,65
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 4.498.648,29
- Títulos ligados ao agronegócio1,9%R$ 4.116.845,02
- Outros (3 categorias)1,7%R$ 3.782.472,31
Maiores posições
- 127,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,1%
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,3%
GALAPAGOS IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,2%
SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,1%
INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,7%
VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,6%
MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,6%
GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 44 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,59%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,59% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +29,77% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,46% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,592116 | +43,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,549172 | +42,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,497018 | +40,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,437849 | +39,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,375203 | +37,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,309704 | +35,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,245208 | +34,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,178909 | +32,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,130593 | +31,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,071986 | +29,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,012745 | +28,34% | +28,78% |
| out/2025 | 4,956352 | +26,89% | +27,44% |
| set/2025 | 4,897998 | +25,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,83777 | +23,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,781646 | +22,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,722125 | +20,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,676237 | +19,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,627188 | +18,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,585807 | +17,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,546839 | +16,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,50261 | +15,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,452599 | +14,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,415452 | +13,05% | +12,97% |
| out/2024 | 4,380261 | +12,14% | +12,08% |
| set/2024 | 4,348816 | +11,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,30936 | +10,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,270456 | +9,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,228532 | +8,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,196701 | +7,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,151968 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,131289 | +5,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,092405 | +4,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,06351 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,022753 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,986312 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 3,945862 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 3,905912 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,592116
- Patrimônio líquido
- R$ 239.201.626,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.447.396,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF Faelce Bitupitá - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 239.097.734,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.