Fundo de investimento

Frolic 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 08.770.815/0001-61

Frolic 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.488.889,26, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,26%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,4% em cotas de fundos e 23,0% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 244.751.770,12 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos70,4%R$ 108.683.738,00
  • Títulos Públicos23,0%R$ 35.510.932,80
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,0%R$ 9.225.210,59
  • Valores a receber0,6%R$ 878.933,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,2%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,0%
  4. 4

    PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,2%
  6. 6

    BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  8. 8

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  9. 9

    DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    DIRECT SELENE SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,26%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,45%0,88%166%
No ano+7,91%10,28%77%
12 meses+14,26%15,64%91%
24 meses+26,06%30,53%85%
36 meses+38,78%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026241,537725+39,10%+43,75%
ago/2026238,078769+37,11%+42,50%
jul/2026235,116559+35,41%+40,96%
jun/2026232,760186+34,05%+39,27%
mai/2026233,838372+34,67%+37,73%
abr/2026231,385727+33,26%+36,27%
mar/2026227,354397+30,94%+34,80%
fev/2026230,856066+32,95%+33,18%
jan/2026227,337745+30,93%+31,87%
dez/2025223,829528+28,91%+30,35%
nov/2025220,770757+27,14%+28,78%
out/2025217,730745+25,39%+27,44%
set/2025213,978475+23,23%+25,83%
ago/2025211,387601+21,74%+24,32%
jul/2025208,24303+19,93%+22,89%
jun/2025208,229742+19,92%+21,34%
mai/2025206,192751+18,75%+20,02%
abr/2025202,951106+16,88%+18,67%
mar/2025200,24425+15,32%+17,43%
fev/2025198,995041+14,60%+16,31%
jan/2025197,694938+13,86%+15,17%
dez/2024196,603925+13,23%+14,02%
nov/2024195,007698+12,31%+12,97%
out/2024193,128699+11,23%+12,08%
set/2024192,641727+10,95%+11,05%
ago/2024191,611867+10,35%+10,13%
jul/2024187,410636+7,93%+9,18%
jun/2024184,348174+6,17%+8,20%
mai/2024182,936645+5,36%+7,35%
abr/2024183,662843+5,77%+6,47%
mar/2024186,225819+7,25%+5,53%
fev/2024184,612953+6,32%+4,66%
jan/2024184,605344+6,32%+3,83%
dez/2023185,438565+6,80%+2,83%
nov/2023177,570215+2,27%+1,92%
out/2023172,639319-0,57%+1,00%
set/2023173,63710,00%0,00%
Cota
241,537725
Patrimônio líquido
R$ 156.488.889,26
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.729.869,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Frolic 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 156.479.074,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.