Fundo de investimento

Ficcalia FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 08.822.331/0001-19

Ficcalia FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.715.217,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,63%, o equivalente a 30% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 46.026.902,45 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,1%R$ 21.896.562,10
  • Títulos Públicos2,9%R$ 651.070,23
  • Valores a receber0,0%R$ 6.582,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  2. 2

    RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    14,3%
  3. 3

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    KINEA PRIVATE EQUITY V COINVESTIMENTO I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,63%30% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,30%0,83%37%
No ano+4,90%10,23%48%
12 meses+4,63%15,58%30%
24 meses+9,20%30,47%30%
36 meses+17,00%45,08%38%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,424425+17,01%+43,75%
ago/20265,408122+16,66%+42,50%
jul/20265,362771+15,68%+40,96%
jun/20265,286334+14,03%+39,27%
mai/20265,258013+13,42%+37,73%
abr/20265,184396+11,83%+36,27%
mar/20265,11564+10,35%+34,80%
fev/20265,143258+10,95%+33,18%
jan/20265,177276+11,68%+31,87%
dez/20255,170844+11,54%+30,35%
nov/20255,204533+12,27%+28,78%
out/20255,228241+12,78%+27,44%
set/20255,221096+12,63%+25,83%
ago/20255,184499+11,84%+24,32%
jul/20255,152969+11,16%+22,89%
jun/20255,064791+9,25%+21,34%
mai/20255,095793+9,92%+20,02%
abr/20255,041308+8,75%+18,67%
mar/20254,982246+7,47%+17,43%
fev/20255,195898+12,08%+16,31%
jan/20255,165005+11,42%+15,17%
dez/20245,093696+9,88%+14,02%
nov/20245,116815+10,38%+12,97%
out/20245,110842+10,25%+12,08%
set/20244,973484+7,28%+11,05%
ago/20244,967358+7,15%+10,13%
jul/20244,938576+6,53%+9,18%
jun/20244,892116+5,53%+8,20%
mai/20244,809795+3,75%+7,35%
abr/20244,792821+3,39%+6,47%
mar/20244,906108+5,83%+5,53%
fev/20244,848748+4,59%+4,66%
jan/20244,826433+4,11%+3,83%
dez/20234,876841+5,20%+2,83%
nov/20234,732103+2,08%+1,92%
out/20234,549633-1,86%+1,00%
set/20234,6358040,00%0,00%
Cota
5,424425
Patrimônio líquido
R$ 22.715.217,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.006.808,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ficcalia FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.660.180,89 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.