Fundo de investimento
Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.287.689/0001-64
Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.758.726,67, distribuído entre 214 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 55,55%, o equivalente a -355% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 80,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,7% do patrimônio no Itaú Master Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF CIC Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 203.164.048,26 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 86,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA (CNPJ 41.272.876/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 134.769.993,46
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 5.004,03
Maiores posições
- 185,7%
ITAÚ FOF RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,4%
ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-55,55%-355% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,18% | 0,88% | 135% |
| No ano | -55,03% | 10,28% | -535% |
| 12 meses | -55,55% | 15,64% | -355% |
| 24 meses | -82,25% | 30,53% | -269% |
| 36 meses | -81,99% | 45,15% | -182% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,193925 | -81,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,191664 | -82,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,190145 | -82,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,20188 | -81,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,198856 | -81,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,199372 | -81,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,201404 | -81,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,20072 | -81,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,196904 | -81,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,43125 | -59,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,428123 | -60,02% | +28,78% |
| out/2025 | 0,424302 | -60,38% | +27,44% |
| set/2025 | 0,427673 | -60,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,436271 | -59,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,424587 | -60,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,429765 | -59,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,427363 | -60,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,423749 | -60,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,410753 | -61,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,403692 | -62,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,70691 | -33,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,698241 | -34,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,093879 | +2,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1,099209 | +2,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,100756 | +2,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,092414 | +2,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,080878 | +0,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,054414 | -1,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,052126 | -1,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,052876 | -1,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,069593 | -0,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,08134 | +0,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,095458 | +2,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,120515 | +4,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,08046 | +0,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,053798 | -1,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,070857 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,193925
- Patrimônio líquido
- R$ 91.758.726,67
- Cotistas
- 214
- Volatilidade (12 meses)
- 80,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 91.736.334,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.