Fundo de investimento
Santa Rita Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 08.831.574/0001-13
Santa Rita Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.452.595.676,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,70%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.049.304.148,12 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 2.376.984.426,55
- Títulos Públicos0,1%R$ 2.861.304,77
- Valores a receber0,0%R$ 55.253,57
Maiores posições
- 172,6%
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,2%
PENÍNSULA ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,5%
SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
TAMBAQUI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 70,0%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,70%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,16% | 0,88% | 18% |
| No ano | +6,87% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +12,70% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +21,69% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +21,58% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,501107 | +26,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,49258 | +26,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,339392 | +22,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,375956 | +23,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,337846 | +22,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,194792 | +19,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,091983 | +17,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,207569 | +19,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,197794 | +19,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,147535 | +18,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,067605 | +16,69% | +28,78% |
| out/2025 | 5,04264 | +16,12% | +27,44% |
| set/2025 | 4,964128 | +14,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,881135 | +12,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,838476 | +11,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,758549 | +9,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,755142 | +9,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,642276 | +6,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,504207 | +3,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,476813 | +3,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,404852 | +1,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,354461 | +0,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,411563 | +1,59% | +12,97% |
| out/2024 | 4,441892 | +2,28% | +12,08% |
| set/2024 | 4,530893 | +4,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,520589 | +4,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,45637 | +2,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,371154 | +0,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,47541 | +3,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,51602 | +3,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,718706 | +8,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,661145 | +7,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,578721 | +5,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,730973 | +8,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,613432 | +6,23% | +1,92% |
| out/2023 | 4,442761 | +2,30% | +1,00% |
| set/2023 | 4,342718 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,501107
- Patrimônio líquido
- R$ 2.452.595.676,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santa Rita Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.452.595.676,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.