Fundo de investimento
Carvoeiro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 08.853.268/0001-88
Carvoeiro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.908.190,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,84%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,3% em cotas de fundos e 28,1% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 90.921.586,83 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos59,3%R$ 65.709.844,09
- Títulos Públicos28,1%R$ 31.119.369,34
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,8%R$ 10.832.856,51
- Debêntures2,9%R$ 3.213.797,67
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 123,6%
BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,1%
VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 410,8%
BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,3%
BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 92,1%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,7%
BANCO MERCEDES-
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,84%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +9,92% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +14,84% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,33% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +42,04% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,415441 | +40,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,353211 | +39,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,281096 | +37,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,203965 | +36,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,152591 | +35,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,088574 | +33,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,023894 | +32,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,96068 | +30,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,904847 | +29,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,836291 | +28,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,771251 | +26,75% | +28,78% |
| out/2025 | 5,71274 | +25,46% | +27,44% |
| set/2025 | 5,646719 | +24,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,586573 | +22,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,518734 | +21,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,460891 | +19,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,408641 | +18,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,35537 | +17,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,283904 | +16,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,238676 | +15,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,196825 | +14,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,137074 | +12,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,113615 | +12,31% | +12,97% |
| out/2024 | 5,076697 | +11,50% | +12,08% |
| set/2024 | 5,037888 | +10,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,99914 | +9,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,961962 | +8,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,915154 | +7,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,882615 | +7,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,84518 | +6,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,821134 | +5,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,777018 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,736689 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,696987 | +3,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,642055 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 4,580142 | +0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 4,553287 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,415441
- Patrimônio líquido
- R$ 111.908.190,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.968.593,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carvoeiro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 111.859.133,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.