Fundo de investimento
Chatelet Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 08.868.293/0001-35
Chatelet Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 262.947.497,76, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,94%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,4% em cotas de fundos e 15,9% em investimento no exterior, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 193.777.742,88 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos68,4%R$ 185.674.329,20
- Investimento no Exterior15,9%R$ 43.060.680,84
- Títulos Públicos6,3%R$ 17.169.284,21
- Ações4,4%R$ 12.023.700,76
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,3%R$ 6.235.000,00
- Outros (6 categorias)2,7%R$ 7.467.421,09
Maiores posições
- 125,9%
WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,3%
WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,0%
SPY US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 46,2%
WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,2%
VERDE AM WHG60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 72,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 82,6%
GOOG US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 92,3%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 101,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 61 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,94%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,42% | 0,88% | 277% |
| No ano | +7,14% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +14,94% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +38,28% | 30,53% | 125% |
| 36 meses | +58,76% | 45,15% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,474444 | +60,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,226574 | +56,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,013842 | +53,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,769036 | +64,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,71127 | +63,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,739456 | +64,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,19779 | +55,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,495449 | +60,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,324555 | +57,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,776319 | +49,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,747256 | +48,95% | +28,78% |
| out/2025 | 9,741647 | +48,86% | +27,44% |
| set/2025 | 9,482307 | +44,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,113152 | +39,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,741242 | +33,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,776005 | +34,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,528804 | +30,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 8,169993 | +24,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,844269 | +19,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,894308 | +20,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,98031 | +21,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,74632 | +18,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,808262 | +19,32% | +12,97% |
| out/2024 | 7,598951 | +16,12% | +12,08% |
| set/2024 | 7,57381 | +15,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,574906 | +15,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,368143 | +12,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,244635 | +10,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,172551 | +9,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,080302 | +8,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,288251 | +11,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,154679 | +9,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,022248 | +7,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,092126 | +8,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,796485 | +3,86% | +1,92% |
| out/2023 | 6,285508 | -3,95% | +1,00% |
| set/2023 | 6,544102 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,474444
- Patrimônio líquido
- R$ 262.947.497,76
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 12,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 92.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chatelet Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 260.524.324,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.