Fundo de investimento

Whg Exclusive Long Bias FIF CIC de Ações

CNPJ 40.920.863/0001-00

Whg Exclusive Long Bias FIF CIC de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 421.621.026,80, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 324.920.657,74 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 40.921.061/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.066.850.950,73
  • Valores a receber0,0%R$ 71.361,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  2. 2

    SHARP LONG BIASED WHG II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  3. 3

    WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  4. 4

    ATM II WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  5. 5

    TRUXT WHG LONG BIAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  6. 6

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    WHG WM SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  8. 8

    WHG WM OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    TB WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    ATM WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,02%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,73%0,88%311%
No ano+6,40%10,28%62%
12 meses+15,02%15,64%96%
24 meses+33,98%30,53%111%
36 meses+49,99%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,62322+50,93%+43,75%
ago/20261,580106+46,92%+42,50%
jul/20261,556554+44,73%+40,96%
jun/20261,575206+46,47%+39,27%
mai/20261,573132+46,28%+37,73%
abr/20261,607049+49,43%+36,27%
mar/20261,570307+46,01%+34,80%
fev/20261,598251+48,61%+33,18%
jan/20261,595122+48,32%+31,87%
dez/20251,525633+41,86%+30,35%
nov/20251,53549+42,78%+28,78%
out/20251,480943+37,70%+27,44%
set/20251,460954+35,84%+25,83%
ago/20251,411245+31,22%+24,32%
jul/20251,321146+22,84%+22,89%
jun/20251,386558+28,93%+21,34%
mai/20251,36071+26,52%+20,02%
abr/20251,285375+19,52%+18,67%
mar/20251,172367+9,01%+17,43%
fev/20251,13894+5,90%+16,31%
jan/20251,160646+7,92%+15,17%
dez/20241,098657+2,16%+14,02%
nov/20241,13909+5,92%+12,97%
out/20241,181654+9,87%+12,08%
set/20241,186365+10,31%+11,05%
ago/20241,211539+12,65%+10,13%
jul/20241,173119+9,08%+9,18%
jun/20241,135118+5,55%+8,20%
mai/20241,125764+4,68%+7,35%
abr/20241,135143+5,55%+6,47%
mar/20241,191061+10,75%+5,53%
fev/20241,169049+8,70%+4,66%
jan/20241,144929+6,46%+3,83%
dez/20231,162928+8,13%+2,83%
nov/20231,124339+4,55%+1,92%
out/20231,038259-3,46%+1,00%
set/20231,0754590,00%0,00%
Cota
1,62322
Patrimônio líquido
R$ 421.621.026,80
Cotistas
26
Volatilidade (12 meses)
12,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 38.528.253,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Exclusive Long Bias FIF CIC de Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 425.760.686,52 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.