Fundo de investimento
Rhodes Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 08.868.449/0001-88
Rhodes Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.462.924,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,73%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,6% em cotas de fundos e 20,4% em títulos públicos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 50.443.154,59 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos47,6%R$ 23.214.457,36
- Títulos Públicos20,4%R$ 9.949.553,10
- Debêntures18,7%R$ 9.110.447,11
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,3%R$ 6.470.669,63
- Valores a receber0,0%R$ 11.588,40
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 123,6%
ASA ALLOCATION VÉRTICE MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 313,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 412,6%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,2%
ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 83,2%
ASASOCIEDADED
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
BCOABCBRASILSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,73%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,25% | 0,88% | 143% |
| No ano | +9,65% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,73% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +26,97% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +37,98% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,215985 | +37,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,163849 | +35,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,115287 | +34,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,069062 | +32,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,037707 | +31,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,00197 | +30,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,946934 | +28,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,959896 | +29,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,913221 | +27,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,845046 | +25,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,810439 | +24,33% | +28,78% |
| out/2025 | 3,764512 | +22,84% | +27,44% |
| set/2025 | 3,719356 | +21,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,674736 | +19,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,618446 | +18,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,599459 | +17,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,55886 | +16,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,521282 | +14,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,460642 | +12,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,432398 | +12,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,408409 | +11,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,358204 | +9,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,359032 | +9,61% | +12,97% |
| out/2024 | 3,349746 | +9,30% | +12,08% |
| set/2024 | 3,336821 | +8,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,320452 | +8,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,289568 | +7,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,251949 | +6,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,237371 | +5,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,218005 | +5,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,226711 | +5,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,202926 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,179672 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,168824 | +3,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,116506 | +1,69% | +1,92% |
| out/2023 | 3,062316 | -0,08% | +1,00% |
| set/2023 | 3,064662 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,215985
- Patrimônio líquido
- R$ 50.462.924,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.946.581,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rhodes Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 50.484.607,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.