Fundo de investimento

Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada

CNPJ 53.507.698/0001-00

Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.149.125,91, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,97%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 15.696.217,99 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 45.829.989,95
  • Valores a receber0,0%R$ 8.669,13
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  2. 2

    GENOA CAPITAL RADAR STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  3. 3

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    FDO LEGACY CAPITAL STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  6. 6

    IBIUNA ST STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  7. 7

    ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  8. 8

    KAPITALO K10 STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  9. 9

    ASA ALLOCATION PM 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,97%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%148%
No ano+7,33%10,28%71%
12 meses+11,97%15,64%77%
24 meses+24,77%30,53%81%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,278513+27,85%+35,02%
ago/20261,262189+26,22%+33,85%
jul/20261,245915+24,59%+32,40%
jun/20261,243021+24,30%+30,81%
mai/20261,233714+23,37%+29,36%
abr/20261,221578+22,16%+27,99%
mar/20261,200446+20,04%+26,61%
fev/20261,234485+23,45%+25,09%
jan/20261,215042+21,50%+23,86%
dez/20251,191143+19,11%+22,43%
nov/20251,183364+18,34%+20,96%
out/20251,170225+17,02%+19,70%
set/20251,156654+15,67%+18,19%
ago/20251,141793+14,18%+16,77%
jul/20251,123084+12,31%+15,42%
jun/20251,124962+12,50%+13,97%
mai/20251,10687+10,69%+12,73%
abr/20251,100622+10,06%+11,46%
mar/20251,079016+7,90%+10,30%
fev/20251,084888+8,49%+9,24%
jan/20251,077723+7,77%+8,18%
dez/20241,068201+6,82%+7,09%
nov/20241,059199+5,92%+6,11%
out/20241,041261+4,13%+5,27%
set/20241,039352+3,94%+4,30%
ago/20241,024737+2,47%+3,44%
jul/20241,019266+1,93%+2,55%
jun/20241,007873+0,79%+1,63%
mai/20241,004089+0,41%+0,83%
abr/20241,000,00%0,00%
Cota
1,278513
Patrimônio líquido
R$ 36.149.125,91
Cotistas
30
Volatilidade (12 meses)
3,99%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.767.883,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 36.192.141,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.