Absolute Vertex II Strategy CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Absolute Vertex II Strategy CIC de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.713.769,39, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,24%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Patrimônio líquido

R$ 3.981.143,69 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 02/01/2024