Fundo de investimento

Itaú Flexprev Premium Valor V20 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.927.318/0001-24

Itaú Flexprev Premium Valor V20 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.698.972,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.821.696,61 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 3.654.613,60
  • Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 999,99

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    79,5%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,33%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,27%0,88%145%
No ano+8,09%10,28%79%
12 meses+15,33%15,64%98%
24 meses+24,70%30,53%81%
36 meses+38,17%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202635,311429+37,38%+43,75%
ago/202634,868228+35,65%+42,50%
jul/202634,608439+34,64%+40,96%
jun/202634,35114+33,64%+39,27%
mai/202634,304636+33,46%+37,73%
abr/202634,27486+33,35%+36,27%
mar/202633,920518+31,97%+34,80%
fev/202634,144596+32,84%+33,18%
jan/202633,585435+30,66%+31,87%
dez/202532,667835+27,09%+30,35%
nov/202532,436382+26,19%+28,78%
out/202531,612626+22,99%+27,44%
set/202531,086549+20,94%+25,83%
ago/202530,617233+19,12%+24,32%
jul/202530,018572+16,79%+22,89%
jun/202530,19533+17,47%+21,34%
mai/202529,934922+16,46%+20,02%
abr/202529,6434+15,33%+18,67%
mar/202529,07068+13,10%+17,43%
fev/202528,622264+11,35%+16,31%
jan/202528,661185+11,51%+15,17%
dez/202428,249406+9,90%+14,02%
nov/202428,39786+10,48%+12,97%
out/202428,393068+10,46%+12,08%
set/202428,367577+10,36%+11,05%
ago/202428,317624+10,17%+10,13%
jul/202427,753235+7,97%+9,18%
jun/202427,352062+6,41%+8,20%
mai/202427,128722+5,54%+7,35%
abr/202427,184848+5,76%+6,47%
mar/202427,200552+5,82%+5,53%
fev/202427,04057+5,20%+4,66%
jan/202426,836653+4,41%+3,83%
dez/202326,931276+4,78%+2,83%
nov/202326,356567+2,54%+1,92%
out/202325,609452-0,37%+1,00%
set/202325,7038930,00%0,00%
Cota
35,311429
Patrimônio líquido
R$ 3.698.972,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 397.880,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Premium Valor V20 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.709.476,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.