Fundo de investimento

Itaú Flexprev Premium Valor V40 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.927.403/0001-92

Itaú Flexprev Premium Valor V40 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.135.498,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,90%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.464.466,33 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 2.108.644,33
  • Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    59,1%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,6%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,6%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,90%114% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,88%188%
No ano+7,74%10,28%75%
12 meses+17,90%15,64%114%
24 meses+24,04%30,53%79%
36 meses+39,75%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202631,193094+39,03%+43,75%
ago/202630,686446+36,77%+42,50%
jul/202630,572863+36,27%+40,96%
jun/202630,465262+35,79%+39,27%
mai/202630,586354+36,33%+37,73%
abr/202630,829061+37,41%+36,27%
mar/202630,491443+35,91%+34,80%
fev/202630,914227+37,79%+33,18%
jan/202630,213664+34,67%+31,87%
dez/202528,952386+29,05%+30,35%
nov/202528,723915+28,03%+28,78%
out/202527,648983+23,24%+27,44%
set/202527,046455+20,55%+25,83%
ago/202526,457939+17,93%+24,32%
jul/202525,702353+14,56%+22,89%
jun/202526,237518+16,94%+21,34%
mai/202526,030579+16,02%+20,02%
abr/202525,79531+14,97%+18,67%
mar/202525,083432+11,80%+17,43%
fev/202524,542089+9,39%+16,31%
jan/202524,801983+10,55%+15,17%
dez/202424,275768+8,20%+14,02%
nov/202424,697326+10,08%+12,97%
out/202424,88196+10,90%+12,08%
set/202425,053464+11,67%+11,05%
ago/202425,148188+12,09%+10,13%
jul/202424,387993+8,70%+9,18%
jun/202423,863668+6,36%+8,20%
mai/202423,622479+5,29%+7,35%
abr/202423,861904+6,36%+6,47%
mar/202423,982055+6,89%+5,53%
fev/202423,855535+6,33%+4,66%
jan/202423,639078+5,36%+3,83%
dez/202323,944013+6,72%+2,83%
nov/202323,19808+3,40%+1,92%
out/202322,110889-1,45%+1,00%
set/202322,4357930,00%0,00%
Cota
31,193094
Patrimônio líquido
R$ 2.135.498,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.206.216,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Premium Valor V40 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.150.013,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.