Fundo de investimento

Itaú BTG Pactual Hedge FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 08.927.574/0001-11

Itaú BTG Pactual Hedge FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.609.833,89, distribuído entre 567 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no BTG Pactual Hedge Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,8% em títulos públicos e 18,1% em debêntures, num total de 191 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 37.148.118,80 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 00.888.897/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos44,8%R$ 336.461.894,46
  • Debêntures18,1%R$ 136.027.122,37
  • Cotas de Fundos16,3%R$ 122.346.865,31
  • Operações Compromissadas12,3%R$ 92.622.221,17
  • Investimento no Exterior5,5%R$ 41.415.693,80
  • Outros (11 categorias)3,0%R$ 22.793.095,98

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,1%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    18,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,4%
  4. 4

    BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,2%
  6. 6

    BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    BTG PACTUAL HEDGE INSTITUCIONAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,3%
  10. 10

    NOTAC / ISIN: BRGERNNCM003 / 15/11/2027 / 47688854000176

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,0%
  11. 10 maiores de 191 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,34%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,27%0,88%145%
No ano+10,35%10,28%101%
12 meses+15,34%15,64%98%
24 meses+29,87%30,53%98%
36 meses+44,06%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202660,175659+43,51%+43,75%
ago/202659,419857+41,71%+42,50%
jul/202658,888228+40,44%+40,96%
jun/202658,336795+39,12%+39,27%
mai/202657,791247+37,82%+37,73%
abr/202657,040365+36,03%+36,27%
mar/202656,348644+34,38%+34,80%
fev/202655,81027+33,10%+33,18%
jan/202655,185206+31,61%+31,87%
dez/202554,529278+30,04%+30,35%
nov/202553,942601+28,64%+28,78%
out/202553,147423+26,75%+27,44%
set/202552,607498+25,46%+25,83%
ago/202552,170558+24,42%+24,32%
jul/202551,549349+22,94%+22,89%
jun/202550,891854+21,37%+21,34%
mai/202550,383701+20,16%+20,02%
abr/202549,987444+19,21%+18,67%
mar/202549,483084+18,01%+17,43%
fev/202548,916094+16,66%+16,31%
jan/202548,288829+15,16%+15,17%
dez/202447,871142+14,16%+14,02%
nov/202447,507439+13,30%+12,97%
out/202447,169644+12,49%+12,08%
set/202446,764303+11,52%+11,05%
ago/202446,336689+10,51%+10,13%
jul/202446,06036+9,85%+9,18%
jun/202445,465004+8,43%+8,20%
mai/202445,13591+7,64%+7,35%
abr/202444,728782+6,67%+6,47%
mar/202444,579416+6,31%+5,53%
fev/202444,274457+5,59%+4,66%
jan/202443,838433+4,55%+3,83%
dez/202343,34118+3,36%+2,83%
nov/202342,83448+2,15%+1,92%
out/202342,258936+0,78%+1,00%
set/202341,93170,00%0,00%
Cota
60,175659
Patrimônio líquido
R$ 48.609.833,89
Cotistas
567
Volatilidade (12 meses)
1,30%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.947.265,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú BTG Pactual Hedge FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 48.426.604,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.