Fundo de investimento
BTG Pactual Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 52.319.866/0001-63
BTG Pactual Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.329.797,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,0% em títulos públicos e 19,4% em debêntures, num total de 169 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 12.008.026,79 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,0%R$ 9.146.704,09
- Debêntures19,4%R$ 2.774.413,04
- Investimento no Exterior5,6%R$ 805.749,55
- Cotas de Fundos5,5%R$ 781.752,57
- Operações Compromissadas2,0%R$ 283.825,77
- Outros (10 categorias)3,4%R$ 488.809,19
Maiores posições
- 164,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 34,2%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 42,0%
BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 61,5%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 71,1%
NOTAC / ISIN: BRGERNNCM003 / 15/11/2027 / 47688854000176
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,9%
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,7%
CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,6%
AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 169 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,21%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,25% | 0,88% | 143% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,21% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,09% | 30,53% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,43298 | +43,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,415224 | +41,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,403096 | +40,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,389938 | +38,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,377441 | +37,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,359561 | +35,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,343463 | +34,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,329583 | +32,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,314683 | +31,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,299594 | +29,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,285965 | +28,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1,267164 | +26,72% | +27,44% |
| set/2025 | 1,25366 | +25,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,243766 | +24,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,22863 | +22,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,214024 | +21,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,203686 | +20,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,194884 | +19,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,183166 | +18,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,169398 | +16,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,154939 | +15,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,145858 | +14,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,136672 | +13,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,129168 | +12,92% | +12,08% |
| set/2024 | 1,119653 | +11,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,110094 | +11,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,103448 | +10,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,088062 | +8,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,080349 | +8,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,069785 | +6,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,065047 | +6,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,056795 | +5,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,045932 | +4,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,033986 | +3,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,021211 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,005646 | +0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,43298
- Patrimônio líquido
- R$ 14.329.797,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.320.677,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.