Fundo de investimento
Bnp Paribas Aurora Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.931.953/0001-85
Bnp Paribas Aurora Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.616.666,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,17%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,2% em títulos públicos e 32,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 252 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 79.324.434,46 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,2%R$ 42.169.874,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,8%R$ 29.300.281,92
- Ações6,7%R$ 5.986.690,06
- Cotas de Fundos6,5%R$ 5.810.793,47
- Debêntures3,0%R$ 2.671.834,30
- Outros (9 categorias)3,8%R$ 3.433.317,34
Maiores posições
- 135,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,3%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 49,2%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,3%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,9%
BNP PARIBAS ACCESS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,8%
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,2%
SICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
BCO VOLKSWAGEN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,7%
BCO TOYOTA BRAS
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 252 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,17%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +10,96% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +17,17% | 15,64% | 110% |
| 24 meses | +28,60% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +43,64% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 592,015928 | +43,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 583,305151 | +41,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 575,246366 | +39,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 569,459419 | +37,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 566,204568 | +36,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 562,342469 | +36,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 553,975501 | +34,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 550,248585 | +33,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 544,679184 | +31,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 533,541284 | +29,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 527,565013 | +27,62% | +28,78% |
| out/2025 | 520,025207 | +25,80% | +27,44% |
| set/2025 | 511,76284 | +23,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 505,245001 | +22,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 497,890982 | +20,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 495,433219 | +19,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 490,733665 | +18,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 483,497469 | +16,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 475,239134 | +14,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 471,896375 | +14,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 471,078508 | +13,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 463,394142 | +12,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 465,560303 | +12,62% | +12,97% |
| out/2024 | 463,256578 | +12,06% | +12,08% |
| set/2024 | 460,318399 | +11,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 460,361823 | +11,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 453,784835 | +9,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 447,98981 | +8,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 443,919121 | +7,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 440,682652 | +6,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 441,269957 | +6,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 438,381624 | +6,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 434,508904 | +5,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 433,376781 | +4,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 424,956418 | +2,80% | +1,92% |
| out/2023 | 412,510634 | -0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 413,382806 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 592,015928
- Patrimônio líquido
- R$ 90.616.666,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.495.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Aurora Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 90.630.864,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.