Fundo de investimento
Ironwood Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 08.973.255/0001-42
Ironwood Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.283.737,55, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,28%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,6% em cotas de fundos e 45,5% em títulos públicos, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 110.442.999,38 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos46,6%R$ 55.081.840,74
- Títulos Públicos45,5%R$ 53.792.218,67
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,9%R$ 9.301.022,46
- Valores a receber0,0%R$ 41.824,68
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 19.923,21
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 132,7%
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- 211,3%
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- 64,5%
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LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 102,2%
CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 56 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,28%40% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,21% | 0,88% | 138% |
| No ano | +3,50% | 10,28% | 34% |
| 12 meses | +6,28% | 15,64% | 40% |
| 24 meses | +6,99% | 30,53% | 23% |
| 36 meses | +12,02% | 45,15% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,975694 | +12,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,916018 | +11,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,938346 | +11,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,903091 | +10,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,901779 | +10,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,909716 | +10,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,900327 | +10,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,892079 | +10,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,853533 | +9,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,807263 | +8,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,760682 | +7,60% | +28,78% |
| out/2025 | 4,694372 | +6,11% | +27,44% |
| set/2025 | 4,673221 | +5,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,681515 | +5,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,673114 | +5,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,690034 | +6,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,664775 | +5,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,588946 | +3,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,488876 | +1,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,392846 | -0,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,456592 | +0,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,378051 | -1,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,47884 | +1,23% | +12,97% |
| out/2024 | 4,606033 | +4,11% | +12,08% |
| set/2024 | 4,618909 | +4,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,650592 | +5,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,615014 | +4,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,541294 | +2,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,574746 | +3,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,585314 | +3,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,732977 | +6,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,698967 | +6,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,664506 | +5,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,650497 | +5,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,531737 | +2,43% | +1,92% |
| out/2023 | 4,382924 | -0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 4,424235 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,975694
- Patrimônio líquido
- R$ 119.283.737,55
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ironwood Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 119.201.648,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.