Fundo de investimento
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Mult Prev Essencial Composto Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.012.267/0001-73
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Mult Prev Essencial Composto Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.959.341,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,13%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 52.866.618,35 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 59.737.845,59
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 160,6%
SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 239,5%
SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA IS MASTER ESG - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,13%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,47% | 0,88% | 281% |
| No ano | +7,85% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +14,13% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +24,75% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +37,11% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,821467 | +36,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,753542 | +33,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,752118 | +33,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,732179 | +32,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,704748 | +31,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,768171 | +34,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,757667 | +33,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,775512 | +34,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,713637 | +31,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,616057 | +26,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,622601 | +27,19% | +28,78% |
| out/2025 | 2,539803 | +23,17% | +27,44% |
| set/2025 | 2,516852 | +22,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,472092 | +19,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,381312 | +15,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,432904 | +17,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,407009 | +16,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,36034 | +14,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,258035 | +9,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,210193 | +7,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,22477 | +7,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,169578 | +5,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,202561 | +6,82% | +12,97% |
| out/2024 | 2,23626 | +8,45% | +12,08% |
| set/2024 | 2,237647 | +8,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,261766 | +9,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,202434 | +6,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,164491 | +4,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,141829 | +3,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,166291 | +5,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,220866 | +7,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,200737 | +6,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,169821 | +5,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,198523 | +6,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,141685 | +3,87% | +1,92% |
| out/2023 | 2,026381 | -1,73% | +1,00% |
| set/2023 | 2,061955 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,821467
- Patrimônio líquido
- R$ 60.959.341,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 516.877,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Mult Prev Essencial Composto Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 30-49
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 61.153.113,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.