Fundo de investimento
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.087.540/0001-29
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.605.041,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,35%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.405.805,65 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 3.572.156,84
- Disponibilidades0,1%R$ 5.026,75
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
Maiores posições
- 162,9%
ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,1%
ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,35%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,82% | 0,88% | 208% |
| No ano | +9,46% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +17,35% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +24,08% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +38,05% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,827494 | +37,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,759018 | +34,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,744895 | +34,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,682947 | +32,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,675406 | +31,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,773892 | +35,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,766748 | +35,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,774791 | +35,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,696592 | +32,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,496565 | +25,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,469252 | +24,52% | +28,78% |
| out/2025 | 3,357014 | +20,49% | +27,44% |
| set/2025 | 3,327362 | +19,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,261652 | +17,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,157844 | +13,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,201757 | +14,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,166408 | +13,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,129954 | +12,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,068026 | +10,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,990688 | +7,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,012096 | +8,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,954345 | +6,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,003749 | +7,81% | +12,97% |
| out/2024 | 3,035865 | +8,97% | +12,08% |
| set/2024 | 3,048681 | +9,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,084608 | +10,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,989773 | +7,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,939702 | +5,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,920916 | +4,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,954424 | +6,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,971365 | +6,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,969045 | +6,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,950464 | +5,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,997838 | +7,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,914526 | +4,61% | +1,92% |
| out/2023 | 2,755237 | -1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 2,786085 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,827494
- Patrimônio líquido
- R$ 3.605.041,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 364.687,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.617.886,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.