Fundo de investimento

Itaú Flexprev Fases da Vida 2040 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 09.093.715/0001-00

Itaú Flexprev Fases da Vida 2040 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.052.937,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,94%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.116.356,57 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 8.896.248,86
  • Valores a receber0,0%R$ 3.468,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 411,68

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,2%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,3%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,6%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,94%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,00%0,88%228%
No ano+9,56%10,28%93%
12 meses+16,94%15,64%108%
24 meses+23,15%30,53%76%
36 meses+34,59%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202634,418046+34,65%+43,75%
ago/202633,742379+32,01%+42,50%
jul/202633,504758+31,08%+40,96%
jun/202632,963154+28,96%+39,27%
mai/202633,094402+29,47%+37,73%
abr/202633,665582+31,71%+36,27%
mar/202633,378531+30,58%+34,80%
fev/202633,443764+30,84%+33,18%
jan/202632,782974+28,25%+31,87%
dez/202531,415998+22,90%+30,35%
nov/202531,217745+22,13%+28,78%
out/202530,263422+18,40%+27,44%
set/202529,863019+16,83%+25,83%
ago/202529,431017+15,14%+24,32%
jul/202528,679241+12,20%+22,89%
jun/202529,113545+13,90%+21,34%
mai/202528,804839+12,69%+20,02%
abr/202528,422574+11,19%+18,67%
mar/202527,809195+8,79%+17,43%
fev/202527,042754+5,80%+16,31%
jan/202527,197014+6,40%+15,17%
dez/202426,641178+4,22%+14,02%
nov/202427,228754+6,52%+12,97%
out/202427,473274+7,48%+12,08%
set/202427,637918+8,12%+11,05%
ago/202427,948355+9,34%+10,13%
jul/202427,279584+6,72%+9,18%
jun/202426,784843+4,79%+8,20%
mai/202426,713791+4,51%+7,35%
abr/202426,83593+4,99%+6,47%
mar/202427,132988+6,15%+5,53%
fev/202427,161989+6,26%+4,66%
jan/202427,003153+5,64%+3,83%
dez/202327,517576+7,65%+2,83%
nov/202326,66282+4,31%+1,92%
out/202325,238905-1,26%+1,00%
set/202325,5612620,00%0,00%
Cota
34,418046
Patrimônio líquido
R$ 9.052.937,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.194.422,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Fases da Vida 2040 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados Data Alvo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.085.929,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.