Fundo de investimento
Cfo Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 09.121.886/0001-04
Cfo Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.397.521,41, distribuído entre 119 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,92%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 149.738.554,78 em 06/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 116.671.568,81
- Valores a receber0,0%R$ 10.715,11
- Disponibilidades0,0%R$ 435,65
Maiores posições
- 170,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,92%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,81% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,92% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,09% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,88% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,753466 | +41,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,706232 | +40,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,646779 | +38,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,581674 | +37,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,522426 | +35,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,467491 | +34,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,411536 | +33,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,348496 | +31,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,297651 | +30,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,239237 | +28,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,178692 | +27,41% | +28,78% |
| out/2025 | 5,127018 | +26,13% | +27,44% |
| set/2025 | 5,064741 | +24,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,006321 | +23,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,95069 | +21,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,890246 | +20,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,838814 | +19,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,785955 | +17,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,738416 | +16,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,69539 | +15,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,65143 | +14,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,605025 | +13,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,5667 | +12,35% | +12,97% |
| out/2024 | 4,531787 | +11,49% | +12,08% |
| set/2024 | 4,491969 | +10,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,456812 | +9,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,419771 | +8,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,382014 | +7,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,348986 | +6,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,315116 | +6,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,278969 | +5,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,245355 | +4,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,213006 | +3,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,174358 | +2,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,138826 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 4,103308 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 4,064708 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,753466
- Patrimônio líquido
- R$ 113.397.521,41
- Cotistas
- 119
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.090.543,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cfo Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 113.544.750,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.