Fundo de investimento
Itacuruça Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.144.927/0001-70
Itacuruça Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.048.308,71, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,05%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,3% em cotas de fundos e 24,7% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 94.895.650,73 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,3%R$ 74.227.186,20
- Títulos Públicos24,7%R$ 24.368.866,10
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 4.436,62
Maiores posições
- 137,1%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 320,5%
ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,4%
ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,8%
ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,05%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 135% |
| No ano | +9,29% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,05% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +23,09% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +32,67% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 52,538768 | +33,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 51,922159 | +31,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 51,338939 | +30,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 50,724953 | +28,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 50,506601 | +27,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 50,100758 | +26,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 49,510667 | +25,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 49,214572 | +24,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 48,653351 | +23,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 48,07407 | +21,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 47,656436 | +20,68% | +28,78% |
| out/2025 | 47,057425 | +19,16% | +27,44% |
| set/2025 | 46,516527 | +17,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 46,066719 | +16,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 45,565789 | +15,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 45,310157 | +14,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 44,854999 | +13,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 44,360652 | +12,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 43,644942 | +10,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 43,127648 | +9,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 42,887192 | +8,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 42,380931 | +7,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 42,779265 | +8,33% | +12,97% |
| out/2024 | 42,852514 | +8,51% | +12,08% |
| set/2024 | 42,789923 | +8,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 42,681498 | +8,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 42,140509 | +6,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 41,343039 | +4,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 41,337949 | +4,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 41,127708 | +4,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 41,857324 | +5,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 41,596954 | +5,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 41,38978 | +4,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 41,646951 | +5,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 40,557908 | +2,70% | +1,92% |
| out/2023 | 39,198493 | -0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 39,490419 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 52,538768
- Patrimônio líquido
- R$ 100.048.308,71
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.701.712,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itacuruça Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 100.010.084,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.