Fundo de investimento

Itaú Flexprev Valor V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 09.145.218/0001-09

Itaú Flexprev Valor V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.902.383,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,33%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.442.054,65 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 1.885.897,19
  • Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    79,7%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,33%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%135%
No ano+7,40%10,28%72%
12 meses+14,33%15,64%92%
24 meses+22,60%30,53%74%
36 meses+34,62%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202630,595047+33,96%+43,75%
ago/202630,236643+32,39%+42,50%
jul/202630,033049+31,50%+40,96%
jun/202629,833094+30,62%+39,27%
mai/202629,814429+30,54%+37,73%
abr/202629,80944+30,52%+36,27%
mar/202629,528656+29,29%+34,80%
fev/202629,740513+30,22%+33,18%
jan/202629,275972+28,18%+31,87%
dez/202528,48746+24,73%+30,35%
nov/202528,305386+23,93%+28,78%
out/202527,598986+20,84%+27,44%
set/202527,158033+18,91%+25,83%
ago/202526,759389+17,16%+24,32%
jul/202526,252701+14,94%+22,89%
jun/202526,418518+15,67%+21,34%
mai/202526,214258+14,78%+20,02%
abr/202525,975223+13,73%+18,67%
mar/202525,48744+11,59%+17,43%
fev/202525,128035+10,02%+16,31%
jan/202525,178019+10,24%+15,17%
dez/202424,828116+8,71%+14,02%
nov/202424,964005+9,30%+12,97%
out/202424,97556+9,35%+12,08%
set/202424,977501+9,36%+11,05%
ago/202424,954339+9,26%+10,13%
jul/202424,500235+7,27%+9,18%
jun/202424,163196+5,80%+8,20%
mai/202423,984109+5,01%+7,35%
abr/202424,050047+5,30%+6,47%
mar/202424,08154+5,44%+5,53%
fev/202423,957633+4,90%+4,66%
jan/202423,79554+4,19%+3,83%
dez/202323,883771+4,57%+2,83%
nov/202323,404322+2,47%+1,92%
out/202322,742391-0,43%+1,00%
set/202322,8395130,00%0,00%
Cota
30,595047
Patrimônio líquido
R$ 1.902.383,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 231.656,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Valor V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.907.863,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.